表示，若本次发行实际募集资金净额少于项目拟使用募集资金金额，在不改变拟投资项目的前提下，董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入金额进行适当调整，不足部分由公司自行筹措资金解决。

　　在本次发行可转债募集资金到位前，如公司以自筹资金先行投入上述项目建设，公司将在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。

　　资料显示，新材料股份有限公司于2020年9月1日上市，公司的主营业务是各类工业用能源设备类无缝钢管的生产、研发和销售。

　　近三年来，盛德鑫泰的营业收入与净利润均呈现逐年攀升的态势，在良好业绩的支撑下，公司慷慨地进行大手笔分红。

　　2022年至2024年，公司归母净利润分别为1.01亿元、1.1亿元、1.2亿元，现金分红总额分别为3600万元、6050万元、1.21亿元，三年累计2.17亿元。

　　但到了2025年上半年，盛德鑫泰净利润出现“掉头向下”，公司营业收入为14.9亿元，同比上升13.2%；归母净利润为8456万元，同比下降31.4%；扣非归母净利润为8433万元，同比下降29.1%。

　　具体来看，公司两大主营产品的毛利率均出现下滑趋势。其中，合金钢管的营收同比增加23.02%，而不锈钢管则“缩水”1.07%。在毛利率方面，合金钢管的毛利率同比减少了0.60%，而不锈钢管的毛利率则大幅下滑了6.48%。

　　盛德鑫泰提示，2025年半年度公司主营业务毛利率为15.12%，根据公司所在行业的行业特征，原材料成本占产品成本比重较高，原材料价格波动较为频繁，而公司产品的销售价格会随着原材料价格而变动，故公司存在产品的毛利率波动风险。

　　此外，受部分子公司回款减少影响，盛德鑫泰的应收账款较上年末攀升8.18%至8.32亿元，占总资产比例由17.27%增至25.45%。其周转率却由去年末的4.62次“腰斩”至2.18次。

　　盛德鑫泰坦言，公司汽车零部件板块的下游客户主要为汽车主机厂，与公司也均为长期合作关系，生产及销售周期较长，应收账款较大也符合行业惯例。也不能完全排除下游客户经营情况发生变化导致应收账款不能按期收回或存货大幅跌价的情形。

　　二级市场上，截至9月23日10点15分，盛德鑫泰下跌3.13%报33.14元/股，最新市值36.45亿元，今年来公司股价累计上涨11.17%。